현금수지계산서 (TTM)
네막, SAB de CV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 12,262 | 8,262 | 402 | 486 | 630 | 581 | 581 | 419 | 308 | 413 | 379 | 402 | 381 | 454 | 465 | 513 | 696 | 661 | 658 | 786 |
| 변화 (%) | -32.62 | -95.13 | 20.71 | 29.74 | -7.86 | 0.00 | -27.89 | -26.50 | 34.07 | -8.24 | 6.18 | -5.11 | 18.94 | 2.41 | 10.39 | 35.63 | -5.04 | -0.36 | 19.39 | |
| 현금 흐름의 % | 4,518.77 | -80.29 | -258.96 | 722.81 | -155.14 | 1,848.11 | 430.61 | -575.61 | -312.73 | 3,083.97 | -402.96 | -4,986.58 | -2,639.15 | 2,152.51 | 2,385.95 | 1,381.15 | 575.87 | 1,066.97 | 375.54 | -1,831.57 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,455 | -6,062 | -352 | -386 | -413 | -443 | -465 | -498 | -516 | -532 | -528 | -513 | -448 | -418 | -313 | -253 | -284 | -257 | -296 | -732 |
| 변화 (%) | 11.14 | -94.19 | 9.45 | 7.07 | 7.21 | 5.01 | 7.03 | 3.60 | 3.22 | -0.80 | -2.79 | -12.79 | -6.72 | -25.03 | -19.09 | 12.29 | -9.66 | 15.30 | 147.01 | |
| 현금 흐름의 % | -2,010.11 | 58.92 | 226.85 | -574.12 | 101.70 | -1,409.74 | -344.90 | 684.24 | 524.03 | -3,978.55 | 562.01 | 6,367.52 | 3,097.46 | -1,981.36 | -1,607.86 | -682.15 | -235.47 | -415.05 | -169.04 | 1,705.72 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4,892 | -11,105 | -199 | -23 | -623 | -94 | 29 | 14 | 117 | 139 | 62 | 109 | 60 | -11 | -122 | -214 | -288 | -337 | -188 | -92 |
| 변화 (%) | 127.01 | -98.20 | -88.27 | 2,561.42 | -84.91 | -130.59 | -50.31 | 717.41 | 18.71 | -54.95 | 75.39 | -45.30 | -118.17 | 1,023.30 | 74.74 | 34.85 | 17.10 | -44.37 | -50.98 | |
| 현금 흐름의 % | -1,802.74 | 107.92 | 128.33 | -34.82 | 153.30 | -299.12 | 21.32 | -19.63 | -118.63 | 1,035.81 | -66.45 | -1,358.38 | -414.45 | -51.65 | -628.02 | -575.45 | -238.55 | -545.01 | -107.10 | 214.46 |
| 현금 흐름 | 271 | -10,290 | -155 | 67 | -406 | 31 | 135 | -73 | -98 | 13 | -94 | -8 | -14 | 21 | 19 | 37 | 121 | 62 | 175 | -43 |
| 변화 (%) | -3,891.95 | -98.49 | -143.25 | -704.47 | -107.73 | 329.20 | -153.95 | 35.28 | -113.60 | -802.26 | -91.42 | 79.28 | -245.83 | -7.61 | 90.70 | 225.29 | -48.75 | 183.09 | -124.48 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
